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牛市来了?听三位男神分析师怎么说

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转眼间,2020已接近尾声,细细回顾这一年的币圈风云,从DeFi到Filecoin再到NFT,每一波热潮都声称催动牛市,然而热度来的快也去的快,市场目光最终还是落到比特币以太坊等主流币上。

在2020年5月12日比特币第三次减半时,比特币价格为8800美元,11月6日,BTC价格上涨突破16000美金,单币突破10万人民币,创2018年1月13日以来的新高。

推动比特币上涨的根本性原因是什么?新冠疫情?机构入场?还是其他原因?新一轮牛市要来了?之后的市场行情又呈现出怎样的走势?

11月6日下午15:00,抹茶特邀分析师青龙、TokenInsight分析师马一丁、哈鲁资本研究员道法自然,三位分析师做客鸵鸟区块链加密情报局81期,深度刨析市场行情,解读数字资产行业未来走向。

牛市来了?听三位男神分析师怎么说

以下是直播实录(内容稍有调整):

Kylin:目前DeFi的热度越来越小,前10 DeFi项目普遍大幅下跌,一众流动性挖矿项目和食物代币表现出颓势。随着整个行业趋于冷静,有人说DeFi是不是凉凉了,也有人称DeFi现在正进入稳定发展时期,您认为DeFi生态目前是处在一种什么样的状态?

青龙:投机客泛滥,但DeFi领域发展长期看好

抹茶特邀分析师青龙在直播中称,DeFi的落地之路至少面临3个难题:

A、区块链基础设施不完善

B、 当前占领市场的更多的是投机客,DeFi应用能否解决互联金融问题需要时间检验。

C、 DeFi的金融监管政策风险较大。

最严重的就是投机客泛滥,区块链某个风口被炒作起来后很容易形成网络效应,大量的资金涌入,这也是为什么很多早起的DeFi项目代币价格被炒作到几倍甚至几十倍的原因。

其实,从该领域的发展来看,长期看好,但是项目本身的价值并不支持其维持价格高位的共识。浪潮退去后,机构资金和项目资金就会快速变现将资金抽回,那么前10的DeFi项目大跌腰斩再腰斩只是要价格回归理性的必然。

马一丁:DeFi泡沫在一个季度左右破灭,消除泡沫后才能真正健康发展

下图是FTX的DeFi的永续指数:

牛市来了?听三位男神分析师怎么说

已经回到了6月的水平,可以让投资者们回头看看真正留下来的有价值的项目是什么,价值在哪儿?AMM、流动性挖矿、借贷有明确用户需求,其实也就是真正有价值的细分领域;我们可以看到,虽然泡沫很大一部分已经破灭。就像我们在Q2的时候发布的DeFi报告里说的大概率DeFi泡沫会在一个季度左右破灭。但是还是有一些新项目开启,但是他们的方向和领域,其实很类似,都是我们上面说的那些真正留下来的,比如说提供更好交易体验,更低滑点,更低成本,更小无常损失等的DEX项目,包含AMM 和Orderbook类,当然AMM居多。

说凉凉是早了,任何行业其实都是这样,必须要消除泡沫之后,才能在真正意义上健康发展。另外 还有很多基础设施的问题,比如说以太坊太堵,预言机都还那么复杂,实际上没有那么优秀(都是教授币)

道法自然:DeFi第一轮退潮,下一轮会出现更有质量的项目

道法自然表示,目前锁定在DeFi中资产总价值仍然很高,但是交易量的持续减少以及流动性不足以维持这么高的锁仓量,再加上很多DeFi项目的大幅下跌对投资者心理有很大的影响,所以目前DeFi算是告一段落了。

DeFi第一轮的炒作及粗暴又混乱,也是一个实验和自我修复阶段。但是DeFi的预热还在,从受到市场追捧的Keep3r表明,只要有合适的项目出现,人们对DEX的兴趣仍在。DeFi下一轮会出现更有质量的项目,拭目以待。DeFi只是第一轮退潮,但并没有结束。

Kylin流动性挖矿、借贷、去中心化交易所、各种金融衍生品,DeFi让今夏的区块链行业充满生机,您认为DeFi的爆火以及潮水退去后给区块链或者说整个金融生态留下的最大的价值是什么?

青龙:DeFi浪潮消退并不意味着结束,需更多关注区块链基础设施建设

在区块链领域有很多的创新和新思路,DeFi浪潮消退并不意味着结束,它需要我们更多的是关注区块链基础设施的建设和完善,以待技术成熟之后为大规模的落地应用做铺垫,对新事物的探索和尝试是我们推进区块链行业进步的源动力。

马一丁:不管结果如何,一定会留下有价值的创新

马一丁认为,就是DeFi的范式我们必须承认这是很大的创新,而就像熊彼特的“创造性毁灭”概念类似,任何创新其实都会收到很大的阻碍。其实我们可以把DeFi这些创新看成是一种对于既定的金融规则或者模式的挑战,不管结果如何,一定会留下有价值的创新或者替代现有低效的成分。

道法自然:DeFi的发展给传统金融业起了一个创新和示范效应

道法自然表示,DeFi的发展给传统金融业起了一个创新和示范效应,也是区块链在金融行业的一个很典型的应用场景。这种模式的创新给以后的其他项目的出现起了一个带头和借鉴作用。

Kylin:主流币比特币以太坊重回焦点,随着传统机构如Paypal、MicroStrategy、Stone Ridge和Square入场,比特币行情回暖,突破16000美金,如何解读传统机构进入数字资产市场?只是蹭一波热度,还是暗示数字资产市场将迎来巨变?

青龙:商业巨头介入,数字货币市场将迎来更大的积极和利好变化

世界经济在新冠疫情的影响下,改变了现有的投资环境和意愿,人们更多的是将投资转向了黄金、白银和加密货币上。从近几年BTC收益上来看,远远超过其他投资产品。再加上全球对区块链技术的推崇和商业巨头对加密货币的认可,投资机构及小散在此种情况下更愿意尝试投资加密货币领域。尤其是Paypal公司支持BTC、ETH、LTC和BCH四类加密货币的支付问题,将带动其全球3.47亿用户和2000万商家的介入。无疑,数字货币市场将迎来更大的积极和利好变化。

马一丁:机构入场正常,要重视量变过程

马一丁认为,蹭热度的说法是不正确的,传统市场蹭币圈热度,这不是等于说苹果蹭罗永浩热度吗?

至于入场其实很正常,GBTC很早就入场了。比特币的价值不管是支付还是存储,受到的认可范围更大,只是我们可以大胆猜测这次因为疫情的原因,Crypto市场的高流动性(这个高流动性的产生一方面是7*24小时交易,另一方面的原因在于市场的高频交易策略占比比传统市场的高频策略多很多)让更多的机构认识到这是一个非常不错的资产配置组合。所有的质变都是由量变引起,人们通常只能看到质变,而不愿意去看到量变;因为量变是一个很辛苦的过程。

道法自然:机构的认可和参与是比特币走向机构化和长期投资的重要里程碑 

比特币的稀缺性、无国界、以及投资和避险的属性必定会逐渐吸引各路投资者参与进来,随着比特币的知名度和认可度的不断提升,比特币的投资价值和避险功能地位不断上升,从小众开始走向大众视野。

传统行业以及更多行业内的机构纷纷参与进来是利益的驱动和对以后的长期布局,在全球疫情蔓延和全球市场资金高度充裕的大背景下,机构的认可和参与是比特币走向机构化和长期投资的重要里程碑。

从小众,散户,再到机构,这是走向成熟和进入主角的一个过程。

Kylin:在2020年5月12日比特币第三次减半时,比特币价格为8800美元,到今天为止,比特币价格为16000美元,上涨了55%以上,这个涨幅符合你心里预测吗?您认为促进币价上涨的根本性原因是什么?真正的比特币牛市什么时候到来?

青龙:因为各机构的入场,大牛的到来时间可能缩短

按照BTC减产后的历史数据看,每四年减半后的次年基本都是BTC大牛市拉开的时间节点,当前的价格已经达到了15500美元/枚,有点超出预期。本来会觉得大牛市将在2021年真正来临,那么各机构的入场可能会缩短时间。

促进BTC价格上涨的根本性原因:

从内部原因上来看,是加密货币自身的设计机制优越性以及全球共识的逐步形成。

从外部原因上来看,BTC暴涨则是新冠肺炎对世界经济和金融的巨大冲击。 当前处于牛抬头阶段。在之前我一直强调是牛角初露阶段。

马一丁:明年初会看到第一轮真正的大牛市出现

根本原因很简单,市场里的钱变多了。没有太多流向其他小币种,都在比特币和以太坊。这是因为机构的偏好或者投资风格导致。目前,币圈短时间内剧烈上涨一定是由散户引起,但这是因为机构的入场基础给了散户充足的信心。市场情绪最高的时候,也就是所有人都觉得牛市要来的时候,那时候牛市基本是在最高点,也就意味着是快结束了。

道法自然:比特币具有天然的投资价值和避险功能的特点,这是长期上涨的根本原因

首先比特币具有天然的投资价值和避险功能的特点,这是长期上涨的根本原因,然后是比特币的知名度和认可度的不断提升,从小众开始走向大众,从散户开始走向机构投资者,这些是上涨的基础。上涨的导火线是全球疫情的持续蔓延引发的避险情绪,具有黄金属性。

另外就是全球央行为了应对疫情,稳定和恢复经济向市场注入大量的流动性,向市场注入大量的流动性,这为比特币的上涨提供了资金支持。另外最近包括比特币在内全球资产价格的上涨除了机构参与引导市场做多情绪外,另一个原因是美国大选之后市场投资者对进一步大规模量化宽松的预期以及疫情蔓延的避险情绪。

现在总体是处于震荡上涨的阶段,也是牛市的初级阶段,阶段波动比较大,还没有真正走顺,明年初会看到第一轮真正的大牛市出现。

Kylin:2020年已接近尾声,预测一波比特币价格到年底可能会达到多少美金吧

青龙:年底之前,BTC大概率会上冲16000U甚至更高

年底之前,BTC大概率会上冲16000U甚至更高。从历年的大牛行情来看,牛市中BTC回踩30%的情况也时有发生,换句话说如果比特币上涨到14000U回踩30%即可9800U也是正常的,只是回踩的方式上可能会采取更暴力的方式比如插针。对于明年BTC的发展局势看法,我更倾向于今年是为了打基础,明年则是启动疯牛行情的开始。

马一丁:我个人预计是1w3到1w4

道法自然:大概到17000会有一个震荡回调,然后再涨一波

目前是牛市的酝酿阶段,真正牛市的到来需要具备几个条件:1、市场大规模的流动性预期能持续,这是推动牛市的动力;2、机构投资者的不断参与,这是牛市的长期推动力;3、比特币目前的操作性还比较强,在牛市真正来临之前多空双方会博弈激烈,价格波动加大,成交量也明显的放大,总体边拉边来回震荡,也会出现很多诱空的陷进,多爆几次多头,筹码进一步集中,在大众投资者对多空分析严重的时候,在很多人犹豫恐高丢掉筹码的时候,真正的牛市就会在这种犹豫和怀疑中产生。

大家都喊牛市的时候往往不是真正的牛市而是猴市,先玩几次心理游戏,把水搅浑,这是很重要的心理层面,也是必须要经历的一个阶段。至于具体的时间可以分为两段,第一段是从正式突破14000算起到年底都是震荡上涨的阶段。

这一波牛市酝酿的时间比较长,明年第一波真正的大牛市会开启,上半年很可能创新高。随着价格的上涨会吸引更多的个人和机构参与进来,知名度和认可度会进一步提升,很多国家和地区也会逐渐的接纳和制定相应的政策法规出台,总体是一个逐渐改善的过程。对于比特币我们不能只猜价格,更应该关注的是它的容量,用容量推算目标价格,现在不到3000亿美金,比如比特币的容量达到3万亿美金,对应的价格就是14万美金。由于比特币的特性使它最终会进入全球主要的投资工具行列,那它本身就要有一个很大的容量才能容的下或吸引各路的资金参与,当然这是一个长期目标,不是一两年就能实现的。

Kylin:今年以太坊在公链上DeFi的生态发展方面可谓独领风骚,在币价上今年的涨幅也超过比特币,ETF2.0带给我们很多想象和期待,所以,以太坊在今年能突破500美金吗?

青龙:ETH在年前破500概率非常大

从发展的角度来说以太坊将自己定义为是智能合约的典范项目,也是区块链领域智能合约的开辟者,而未来的以太坊(ETH2.0)将会因为性能的提升和共识(从 POW 过渡到 POS)的改变,进一步强化自己在公链领域的地位。从以前的加密猫游戏、到ICO再到现在的DeFi应用都体现了其巨大的应用前景,ETH将在2021年引领这波牛市。今年突破500U只是刚刚起步,其历史高点接近1500U。ETH在年前破500概率非常大,当前突破440就直接到480,甚至近期就完成了这个动作。

马一丁:此题不做分析

道法自然:如果年底前突破500美金,需BTC持续强劲上涨带动ETH上涨

从整体走势来看ETH最近三个月总体处于震荡阶段,最近两天跟随BTC破位上涨,但是力度和量能欠佳,是一个被动型的上涨,内生动能不足。如果年底前突破500美金,还需要BTC持续强劲上涨带动ETH上涨。另外ETH需要更大的成交量来推动,机构的参与和ETH2.0的预期是助力,个人判断年底前达到500美金很有可能。

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