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DappRadar报告:NFT鲸鱼行为分析

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来源:DappRadar

作者:Pedro Herrera

编译:小回

区块链行业不断发展,去年夏天,我们看到DeFi的狂热影响了整个区块链行业用户,目前超一千亿美元的TVL被锁定在不同协议的Dapp中。今年,我们又看到NFT在不同背景和环境中的崛起,出现了几个月前难以想象的现象级变化。

由于NFT领域在区块链行业中的重要性日益增加,我们决定深入研究该领域最重要的链上指标之一,即鲸鱼集中度指数。在本报告中,我们旨在根据六个项目中的鲸鱼行为分析和绘制一些现有模式:CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club (BAYC)、Art Blocks、Axie Infinity、Cool Cats NFT和Pudgy Penguins。

首先将简要讨论鲸鱼究竟是什么以及它们如何影响NFT市场;在进行鲸鱼分析时会用到的几个工具;并介绍了鲸鱼集中度指数(Whale Concentration Index),这是一种评估项目分布的链上指标;最后分析了上述项目中的鲸鱼行为。

DappRadar报告:NFT鲸鱼行为分析

来源:DappRadar

要点

  • 鲸鱼分析是了解潜在市场操纵的关键链上指标。

  • Pudgy Penguins和BAYC是NFT领域中分布最好的项目之一,它们的鲸鱼集中度指数分别约为6.24%和6.7%。 

  • CryptoPunks的鲸鱼集中度指数很高,10个钱包拥有1410个Punks (14.10%),但由于该系列市值巨大(31亿美元),不太容易被操纵。

  • BAYC看起来是市场操纵方面最健康的一家公司,因为它的鲸鱼集中度指数较低(6.7%),市值为11亿美元。

  • Art Blocks鲸鱼在CryptoPunks和Meebits中拥有重要的资产,分别拥有211和414件;这些鲸鱼似乎很喜欢Pudgy Penguins,因为Art Block鲸鱼也拥有202只Penguins。

  • Axie鲸鱼主要专注于游戏NFT,只有两只鲸鱼拥有多样化的NFT收藏品组合。

  • BAYC鲸鱼和Cool Cats鲸鱼有多样化的NFT策略;BAYC鲸鱼总共拥有418个Art Blocks,而Cool Cats鲸鱼拥有至少3件收藏品,包括81个CryptoPunks。

  • CryptoPunks非常关注Larva Labs的收藏,因为这些鲸鱼除了Art Blocks (427) 、Punks (1410) 和 Meebits (1329) 之外,没有其他任何东西。

  • CryptoPunk鲸鱼的投资组合平均价值最高(5360万美元),其次是BAYC和Art Blocks(约1150万美元)。

鲸鱼分析

在分析区块链行业时,不乏有很多可以帮助我们更好地掌握行业现状的选项。全面的数据分析是了解加密货币市场的关键。最有用的链上数据之一是查看鲸鱼所引起的行为,区块链行业中的鲸鱼可以指鲸鱼交易或鲸鱼钱包。鲸鱼交易是那些需要大量货币价值(任何可能改变给定代币的整个市场情绪的金额)的操作,通常用作加密货币指标。另一方面,鲸鱼钱包是指拥有某个项目中最大份额的地址。对于本报告中,我们将分析收藏前10名的持有者。

DappRadar报告:NFT鲸鱼行为分析

鲸鱼交易(上)与CryptoPunks/Meebits鲸鱼钱包(下),来源:推特、DappRadar

分析代币持有者的分布对于了解给定代币的供应量是否平均分配或大部分供应量掌握在少数钱包手中很重要。对于任何代币或dapp来说,少数钱包的高集中度都是不健康的,集中在少数几个钱包可能会导致潜在的抛售,从而损害资产价值。另一方面,更稀释的供应到更多的钱包中会带来较低的抛售压力风险,在这种情况下,不同所有者就标准条件下出售资产的确切时间达成一致的可能性较小。 

另一种可应用于区块链分析的方法是社交交易。在传统市场中,社交交易是一种投资策略,允许个人模仿同行的交易行为,在加密货币中,模仿鲸鱼可能会产生具有巨大优势的隐形货币,同样的想法可以应用于NFT,观察哪些收藏最能引起其他收藏中的鲸鱼的兴趣是很有趣的。 

工具

在像以太坊这样的公链中,可以通过区块浏览器轻松访问成功交易的记录,这意味着在某些工具的帮助下,可以公开访问每个已挖掘的区块中的所有数据。例如Etherscan,用于监控和分析以太坊区块链上发生的交易,Etherscan在鲸鱼分析方面非常方便,该工具显示了一个默认选项,用于查看大多数ERC 20和ERC 721代币的持有者分布。 

为了向当前的分析添加另一个职能层,我们使用了DappRadar的Portfolio跟踪工具。该产品允许用户识别与某个钱包相关的NFT(和DeFi)持有量,从而在一定程度上成为一个基准单元。

DappRadar报告:NFT鲸鱼行为分析

资料来源:DappRadar Portfolio跟踪工具

DappRadar投资组合工具允许在众多项目中进行查看,如前所述,模仿某些鲸鱼投资可以被认为是另一种投资策略。例如,BAYC鲸鱼之一的dingaling.eth拥有非常多元化的投资组合。此人在最受认可的以太坊NFT收藏中至少拥有两件作品,并且在除BAYC和Bored Ape Kennel Club (BAKC) 之外的Art Blocks和Cool Cats中尤其占据优势。

在Etherscan和DappRadar的Portfolio Tracker跟踪工具下,可以相对容易地对与某些场景相关的钱包进行增强的链上和基准分析。

鲸鱼集中度指数

鲸鱼集中度指数 (WCI) 和持有者比率是分析NFT项目的整体分布相关的两个重要指标。这两个指标具有很强的负相关性,对于评估限量版收藏尤为重要。 

WCI表示指定收藏的前10个钱包拥有的件数,持有者比率衡量NFT项目的影响范围,它是通过将唯一持有者的数量除以项目大小来计算的,高持有者比率和低WCI表明该项目分布良好,不易受市场操纵,因此更能抵抗抛售压力。

在撰写本文时,2931位独特的Punk拥有者代表了29.31%的持有者比例。在分析Punk鲸鱼时,前10名Punk持有者总共拥有1410件,或14.1%的WCI。对于像CryptoPunks这样的成熟项目而言,由于它们的市值巨大(在撰写本文时超过30亿美元),发行失去了相关性。

相比之下,BAYC是整个NFT空间中分布最好的项目之一。BAYC目前的鲸鱼集中度为6.7%;即鲸鱼只控制了10000只Punk中的670只,考虑到BAYC的市值(约11亿美元),从市场操纵的角度来看,该系列藏品似乎是最稳定的项目之一。 

从长远的角度来看,WCI是分析NFT项目的重要指标,尤其是当项目的市值不高时。考虑到10000件收藏品和0.08E的价格,该收藏品发行时的市值约为240万美元,更容易受到与鲸鱼密切相关的大市场变动的影响。 

从鲸鱼视角比较NFT项目

如前所述,分析鲸鱼钱包的另一个优势是找出某些鲸鱼收集者常见的模式和行为。使用DappRadar的投资组合跟踪工具,我们分析了鲸鱼的收集范围,并获得了有趣的结果。 

在研究Art Blocks鲸鱼时,我们发现Larva Labs对其他收藏品CryptoPunks和Meebits都有明显的兴趣。Larva Labs也是Art Blocks背后的团队,总的来说,Art Blocks鲸鱼拥有211个CryptoPunks和414个Meebits。平均而言,Art Blocks鲸鱼投资组合价值1170万美元,使它们成为该领域最富有的鲸鱼集团之一。还值得注意的是,Art Blocks的所有者似乎也对Pudgy Penguins感兴趣,因为这些鲸鱼共有202只Penguins为他们所有。

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来源:DappRadar

CryptoPunks鲸鱼是多元化程度较低的群体。虽然它可能被认为是一种有风险的策略,但如果投资于正确的项目,它肯定会得到回报。CryptoPunk鲸鱼的平均价值为5366万美元,与其他人的差距很大。

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来源:DappRadar

与Larva Labs鲸鱼相比,BAYC鲸鱼似乎拥有非常多元化的NFT投资策略。一个明确的信号是鲸鱼集中指数很低,只有6.7%。除了BAYC,Bored Ape鲸鱼还分别在Art Blocks和Meebits拥有大量占比。此外,40%的BAYC鲸鱼收藏中至少有一个CryptoPunk,BAYC鲸鱼投资组合平均价值1140万美元,这也是使他们成为最富有的鲸鱼群体的原因之一。

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来源:DappRadar

另一个项目Cool Cats也是似乎具有类似策略的项目,但程度较轻。0.425%的持有者比率意味着WCI支持的分布良好的项目为12.74%。

Cool Cat鲸鱼也参与了Art Block。这些鲸鱼拥有252件Art Block作品,其中185件来自一个钱包,这个钱包还拥有79个Punks和60个Meebits,这些鲸鱼的平均价值达到315万美元。我们还发现Cool Cats鲸鱼出现在CyberKongz、SupDucks和Wicked Craniums等其他游戏中。

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来源:DappRadar

最后,我们看看Axie Infinity系列,识别这个项目的鲸鱼并不是一件容易的事。Axie Infinity目前拥有超过100万活跃玩家,这使Axie的玩家数量达到300万。在这个数量上,还需要添加大约24万个在Axie市场上销售的Axies。尽管如此,我们还是确定了总共持有27200个Axies的重要持有者。Axie Infinity因其边玩边赚的性质,分布良好,鲸鱼不遵循多元化战略,Axie的鲸鱼价值估计超过100万美元。 

DappRadar报告:NFT鲸鱼行为分析

鲸鱼交易行为模式

深入研究鲸鱼钱包允许用户绘制某些模式,这些模式可以作为构建适用于NFT的社交交易策略的起点。在本节中,我们根据过去30天内的交易行为进行分析,与之前的分析一样,鲸鱼社交交易也是使用上述工具进行的。 

通过对BAYC鲸鱼的分析,我们可以假设他们利用了该系列藏品不断上涨的底价,因为他们最近出售了一些作品。过去30天,共售出23个BAYC和18个BAKC。尽管WCI没有发生重大变化,但它帮助BAYC收藏变得更加分散。作为对这种行为的补充,我们还观察到一些BAYC鲸鱼继续他们的多样化战略。值得注意的是,获得了309个PunksComic的DAO代币,以及来自其他收藏的大量作品,如FLUF、StonerCats、SupDucks和Cool Cats。其中一只鲸鱼还决定通过购买额外的101件BAYC组件来加强其在BAYC的地位。 

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来源:Etherscan

相比之下,CryptoPunks的用户相对安静。这些鲸鱼没有出售或购买CryptoPunks或Art Block,而仅售出了约40个Meebits。尽管如此,CryptoPunks鲸鱼添加了一些来自不同系列的几件作品,其中Art Blocks、Audioglyphs、CyberKongz和Generative Masks脱颖而出。

最后,有趣的是,Art Blocks的鲸鱼数量似乎有所增加,该系列藏品的WCI增加了近2%。Art Blocks的所有者总共购买了2700件Art Blocks,同时售出了1100件。 

很明显,一些藏品现在被视为用于存储和增值的安全资产,就像Art Blocks和CryptoPunks的情况一样,它们的鲸鱼并没有减少他们目前的持有量,反而增加了。随着空间变得越来越拥挤,有必要监控最近被鲸鱼寻找的那些藏品,PunksComics、CyberKongz VX和World of Women等dapp就是这种情况。 

小结

鲸鱼分析是一种用于彻底检查NFT项目供应分配的链上数据,可以通过使用适当的工具深入了解更多细节。此外,了解鲸鱼集中度指数和持有者比率等参数,有助于加强分析背景。投资NFT肯定是一个挑战,因此学习适当的评估工具和技术可能会在某个时候派上用场。

在分析的六个项目中,不存在市场操纵的问题担忧。那些可能倾向于更集中供应的收集,如Larva Labs项目,已经建立了首要的非功能性收集,因此风险显著降低。 

另一方面,像Pudgy Penguins这样的新系列可能面临更高的操纵风险,尽管它们的集中度指标显示了最近推出了一个分布非常好的项目。但未来,就需求和集中度而言,像Pudgy Penguins这样的收藏品可以用作最新NFT项目的基准。 

在多元化战略方面,我们注意到BAYC和Cool Cats鲸鱼拥有多元化的投资组合策略,而Larva Lab的鲸鱼对该品牌非常忠诚。多元化的投资组合包括本报告中审查的所有系列以及其他较新的系列,如CyberKongz VX和SupDucks。 

最后,通过分析这些鲸鱼在过去30天内的交易行为,我们可以确定某些模式:首先,最近平均价格大幅上涨的BAYC和Art Blocks等收藏品被用作获取利润的一种方式,虽然Art Block鲸鱼更喜欢对他们喜欢的收藏进行再投资,但BAYC鲸鱼正在寻求通过分散持股来发现新的NFT。 

对于整个NFT领域来说令人鼓舞的是,其中一些鲸鱼仍在寻找下一个大项目。我们看到了FLUF、CyberKongz、Animetas和World of Women等新系列作品,这些项目已经成为鲸鱼们关注的新焦点。 

无论是通过了解WCI等收藏的高级指标,还是通过进行更彻底的分析,建议在投资NFT收藏时尽可能多地了解。

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