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每周市场观察:多头转空头?

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要点总结

本周的市场主题是“平静”。在经历了两个月左右的牛市之后,数字资产市场近期平静了许多。投资者们的情绪似乎终于稳定理性了下来。市场活跃度相较上几周的热火朝天冷清了许多,热点新闻也不再频频出现。但值得一提的市场动态是,新加坡正在加速推进其国家区块链生态体系建设,特别是在金融服务领域。新加坡在亚太地区的金融地位可谓是举足轻重,因此,新加坡的数字资产市场似乎正在暗流涌动,有崛起之势。那么,我们对明年市场的表现拭目以待。

成交量虽降,但未来可期

与火热的美国股市不同,数字资产交易市场在今年12月份要安分的多。与上周相比,主流数字资产的成交量无论是在现货还是衍生品市场,都缩水了多于四分之一,退回到了10月份的水平。在此期间,尽管比特币的价格从$19,500跌至低于$18,000,交易市场并未出现由于恐慌情绪而产生的大幅交易量上升。

每周市场观察:多头转空头?2020 12月第二周比特币/以太坊,现货/衍生品成交量,截至12月11日早9点,来源:tokeninsight.com

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比特币/以太坊现货近30天交易量,截至12月11日早9点,来源 :tokeninsight.com

三个指标看懂市场情绪

有些分析师认为,年底市场很容易出现冷清的现象,特别是在西方国家。大量投资者会将他们的持有的资产清仓或锁仓,操作频率降低,重心要转移到生活中去,为即将到来的圣诞节和新年的假期作休息准备。等假期结束后,再伺机重新进入市场。这种说法有一定的道理,但并不成为绝对因素。

我们可以从衍生品市场的资金费率数据中看出一些端倪。从比特币的数据来看,比特币永续合约的资金费率在比特币达到all time high的时期过后,资金费率逐渐由正转负,表示更多的投资者持有空头。

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比特币衍生品近 30(上)/ 90(下)天资金费率,截至12月11日早9点,来源 :tokeninsight.com

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比特币衍生品近 30(上)/ 90(下)天资金费率,截至12月11日早9点,来源 :tokeninsight.com

同样,以太坊合约的资金费率波动性也在逐渐降低,并渐渐接近0%的基线。这表示持有多头和空头仓位的投资者比较平衡。基本上大家都在持有资产,并处于一种观望状态。

另外一条线索可以从未平仓量看出。与交易量不同,期货合约市场的未平仓量仍旧维持在高位,尽管受到价格影响会有一些波动,但目前,跟11月份比也没有要跌落的迹象。综合交易量来看,不难发现投资者们的交易频率较低,也没有出现为即将到来的假期准备清仓或者资产变现的迹象。大部分交易者只是持有着资产在观望着市场的波动,等待更优的交易时机的到来。

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比特币期货过去6个月为平仓量,截至12月10日晚10点,来源 :skew.com

最后,隐含波动率也可流露出一些市场会漏掉的微妙信息。

总体而言,隐含波动率反应了投资者们对未来市场的预期差异。在波动率较高的情况下,投资者会卖出期权,在波动率较低的时候买入。分析师们因此可以据此判别投资者们对市场的预期。

根据近期波动率的曲线的数据,我们发现投资者们更倾向于售出期权。价外看涨期权隐含波动率处于平缓状态,隐含波动率曲线出现严重左偏。进而判断出,投资者们对市场的短期信心并不高涨。

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比特币期权近期波动率曲线,截至12月10日晚10点,来源 :gvol.io

尽管如此,投资者对市场的长期预期还是充满信心的。一方面,远期波动率显示出投资者更多的购买期权意愿,这也侧面反映出总体市场的一些积极信号。另一方面,从隐含波动率的期限结构(隐含波动率与时间的函数)来分析,市场处于升水状态(Contango),也就是到期日更长期权的价格要高于到期日更短的价格,表明交易的重心更多放在年后。远期的期权波动率曲面呈现出的轻微的右偏形态,显示出投资者对于比特币的长期价格存在信心。

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比特币期权期限结构与远期波动率曲线,截至12月10日晚10点,来源 :gvol.io

最后我们关注一下比特币和以太坊的市值情况。近期一个月的市值数据可以看出,虽然有较大的波动,但整体呈现上涨趋势。这也能反应投资者对整体市场的信心并没有被价格波动重创。

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BTC & ETH 近30天市值变化,截至12月11日早9点,来源:tokeninsight.com

新加坡:不只是布局区块链

作为亚洲金融中心之一,新加坡一直处于探索区块链技术和数字资产交易的前列。不久前刚刚推出了《支付服务法案》(Payment Services Act,PSA)。但截止到目前为止,根据新加坡金管局(MAS)的官网信息,并没有公司拿到牌照。根据TokenInsight的研究,虽然已经有诸多区块链领域的新公司,包含交易所、钱包等开始申请了PSA牌照,但MAS似乎会更倾向于将牌照发给传统的大型金融公司。

本周的新加坡并不像市场那样平静。一方面,新加坡政府批准了900万新元的研究基金,用于区块链相关技术在经济和金融服务领域的应用。另一方面,有着政府背景的星展银行旗下数字资产交易所正式进入运行阶段,为机构投资者和合格的私人投资者提供交易服务,同时,瑞士和日本的金融机构也计划在新加坡建立交易所。

本周四,新加坡发布了《2020年新加坡区块链生态系统报告》,正式提出区块链是新加坡在金融方面的突破点。目前,在金融领域,新加坡已经将区块链技术应用于贸易融资网络、跨境支付、多货币支付、数字债券发行等多个方面。

本周要闻精选

拥有169年历史的美国万通保险投资一亿美元比特币

美国万通保险公司已为其投资基金购入1亿美元的比特币,这是最新涉足数字资产的传统金融公司。

美国万通保险 (Massachusetts Mutual Life Insurance Company),也叫马萨诸塞州共同人寿保险公司成立于1851年,是一家为500万客户提供服务的美国共同人寿保险公司。

● 占据其总资产配置的0.04%

● 同时该公司还投资了500万美元到NYDIG,一家石岭资管(Stone Ridge)下的持有23亿美元数字资产的托管公司。

富达数字资产允许机构客户将比特币作为现金贷款抵押品

富达数字资产(Fidelity Digital Assets)将允许其机构客户与BlockFi合作,将比特币作为现金贷款的抵押品。富达数字资产总裁Tom Jessop在接受采访时表示,总部位于波士顿的资产管理公司富达投资(Fidelity Investments)的子公司将持有该数字资产,不会自行发放贷款。这项新服务将有益于对冲基金、矿工和其他潜在客户,他们将能够在不清算其加密货币持有量的情况下获得现金。在获得贷款之前,富达客户必须先拥有BlockFi账号。

苹果创始人Wozniak发起了一款帮助提升能源效率的项目

沃滋发布了的新项目Efforce,致力于成为精简能换产业的融资和投资过程的市场,通过他们的代币WOZX,完成众筹。周四(12/03)已在HBTC上线,下周在韩国的Bithumb Global上线。

风险提示

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来源:Tokenin(ID:TokenInsight)

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